——2015年12月28日在杭锦后旗第十六届人民代表大会第四次会议上

　　杭锦后旗财政局

各位代表：

　　受旗人民政府委托，现将过去五年财政工作及2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告提请本次人代会审议，并请政协委员和列席会议的同志提出意见。 

　　一、过去五年财政工作回顾

　　过去的五年，我旗财政工作按照建立公共财政体系的要求和旗委政府的决策部署，统筹兼顾，依法理财，有力地支持了全旗经济和社会各项事业的可持续发展，为构建和谐杭锦后旗发挥了积极的作用。五年来，我旗财政实力、财政保障能力逐步增强，财政管理水平进一步提高，主要呈现以下特点：

　　（一）财政实力进一步增强

　　五年来，公共财政收入累计完成25.5亿元，年均递增18%。累计争取到财力性转移支付资金38亿多元；争取到上级财政专项转移支付资金32亿多元，其中，争取千万元以上的投资项目35个，包括重大投资项目7个：（1）小型农田水利重点旗项目，上级累计补助资金8600万元；（2）中央财政支持现代农业肉羊生产项目，累计补助资金7100万元；（3）全区示范校陕坝小学项目，自治区补助资金2000万元；（4）陕坝镇给排水建设项目，上级累计补助资金9986万元；（5）农村危房改造项目，上级累计补助资金26990万元；（6）“一事一议”和美丽乡村建设重点推进旗项目，上级财政累计奖补资金10060万元；（7）全区农村牧区综合改革示范试点旗项目，上级累计补助资金3000万元。随着财政收入和上级转移支付补助资金的增加，财政支出规模也逐年增加，五年来，公共财政支出累计完成98.5亿元，年均递增11.4%。我旗财政实力的增强，有力地推动了全旗经济社会事业的快速发展。 

　　（二）财政保障能力进一步增大

　　1.干部职工工资待遇明显提高。五年来，全旗干部职工的工资待遇实现了明显提高。其中：发放了干部职工通讯费、带薪休假和疗养补贴，人均每月增加808元；2015年兑现了机关事业单位人员工资和离退休人员离退休费提高标准的政策，在扣除养老保险的基础上，人均每月增加300元左右；住房公积金财政公补比例由6%递增到12%。 

　　2.教育事业快速发展。五年来，教育支出累计达到15亿元，其中：累计拨付义务教育和高中“两免”资金15398万元；拨付义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助资金2151万元；拨付普高、职高助学金2102万元，教育扶持政策的全面落实，惠及了全旗所有的适龄学生。五年来，实施了9.8万平米的校安工程建设；投资新建了陕坝中学和陕坝小学、职教中心实训大楼和9所幼儿园，这些教育基础设施的竣工投入，使全旗办学条件得到了显著改善。 

　　3.社会保障和医疗卫生支出逐年增加。五年来，社会保障支出累计达到21亿元，年均递增18%。其中：城市和农村低保累计支出28547万元，人均月保障标准分别达到463元和282元，比2011年增加147元和104元；高龄补贴累计支出2940万元；五保对象累计支出1161万元，其中集中和分散供养标准年人均分别达到6900元和4100元，比2011年增加3200元和1500元；孤儿补助累计支出488万元，孤儿集中供养标准月人均达到1310元，比2011年增加310元；城镇“三无”人员补助累计支出1267万元，其中集中供养和分散供养月标准人均分别达到1130元和700元，比上年每月增加130元和120元。五年来，医疗卫生支出累计达到6.8亿元，年均递增2%。其中：农村合作医疗累计支出19923万元，财政补助标准从200元提高到380元，参保率达到了 99.7%；城镇居民基本医疗保险累计支出6634万元，财政补助标准从200元提高到380元，参保人数达4.58万人。社会保障和医疗卫生补助资金的足额到位，保障了困难人群的基本生活需求，解决了广大群众的实际困难。

　　4.“三农”投入力度不断加大。主要有：（1）认真落实各项惠农补贴政策。五年来，惠农补贴资金累计达到9.5亿元，主要包括粮食直补、农资综合补贴、良种补贴、农机补贴、发放暖心煤和农村危房改造资金等；（2）着力改善农村生产生活条件。累计投入农业综合开发资金22869万元，农田水利设施建设资金17398万元，扶贫资金14532万元，土地整理项目资金20005万元；（3）累计拨付农牧业保险匹配资金2063万元，有效地减少了农民种养殖生产经营风险；（4）我旗被确定为自治区“一事一议”财政奖补工作重点推进旗以来，实施的“一事一议”财政奖补项目已累计增加到591个，总投资达到1.9亿多元。通过加大对“三农”的投入，极大地改善了农民的生产生活条件，实现了农业增效，农民增收。

　　5.城市基础设施进一步完善。主要有：（1）累计拨付资金8.7亿多元，重点用于城市基础设施、园林绿化等项目，使我旗的城市面貌得到明显改观；（2）大力支持节能减排和环境保护，累计拨付资金3亿多元，支持了我旗新自来水厂、污水处理厂配套管网建设和特米尔热电节能改造项目等，增强了经济发展的可持续性；（3）投资3亿多元，实施了北郊湿地和润昇湖水源地保护工程，改善了陕坝镇周边的生态环境；（4）累计投入资金8.3亿多元，支持了保障性安居工程建设，其中:建成廉租房24.5万平方米,棚户区改造面积达到99万平方米。城市基础设施的进一步完善，极大地改善了人民的生活环境。 

　　6.大力扶持重点企业发展。五年来，累计投入资金6.7亿多元，完善了工业园区和小微企业园基础设施、公共服务和物流配送体系建设，园区投资环境进一步优化，为全旗经济结构调整搭建一个良好的发展平台。累计拨付资金1.2亿多元，重点支持了我旗支柱企业河套酒业的技改扩建，使河套酒业得到了长足发展，累计实现税收17.7亿元，为地方经济发展做出了极大的贡献。 

　　（三）财政管理水平进一步提高 1.预算管理得到加强。认真贯彻执行新《预算法》，建立健全了由一般公共预算、政府性基金预算组成的政府预算体系，加大了资金统筹力度；推进了部门预决算和“三公”经费公开工作，进一步提高了预算执行的透明度；通过债务统计系统对政府性债务实行了实时监管，切实防范财政运行风险。

　　2.国有资产管理不断完善。建立了行政事业单位国有资产动态管理系统，做到了对国有资产的实时监管。同时，国有资产处置严格履行审批程序，对限额以上的国有资产处置实行公开拍卖，处置收入全部纳入预算管理。

　　3.财政监督效能全面提高。五年来，对全旗范围内行政事业单位开展了会计信息质量、“小金库”、小额贷款贴息资金等专项检查治理工作，进一步严肃财经纪律，规范财政管理。积极推行财政资金投入绩效评价工作，截至目前共完成120项财政投资项目的评审和验收，有效地提高了财政资金的使用效益。 

　　4.财政管理制度进一步健全。制定了《杭锦后旗党政机关和事业单位差旅费管理办法》、《杭锦后旗党政机关和事业单位培训费管理办法》和《杭锦后旗政府向社会力量购买服务实施方案》，进一步规范了行政事业单位公务活动。

　　5.权职梳理工作有序开展。根据上级部门的要求，我局认真开展了权职梳理工作，对全局各股室工作职责、工作流程、权职行使依据、风险点和监控措施等进行了梳理。这项工作的有序开展，规范了职能股室工作流程，强化了重点岗位和关键环节的风险主体意识，使各项职权阳光操作、规范运行。

　　（四）财政各项改革稳步推进

　　1.国库管理制度改革全面推行。我旗所有预算单位（包括各镇）全部纳入国库集中支付范围，这项改革已实现了横向到边、纵向到底，并逐步扩大了财政直接支付的规模和比例。积极推行公务卡结算制度改革工作，印发了公务卡结算目录。进一步完善惠民资金“一卡通”发放办法，将应纳入“一卡通”发放的各类补贴资金全部纳入“一卡通”进行发放，避免补贴资金被挤占挪用。

　　2.政府采购管理工作稳步推进。政府采购工作严格实行管采分离的办法，并逐步扩大了政府采购的范围和规模。五年来，通过推行政府采购工作，累计节约财政资金5386万元，节约率为12.4%，进一步提高了财政资金的使用效益。 

　　3.乡镇财政建设全面展开。我旗按照自治区财政的要求，从2012年已着手重新筹建乡镇财政所，深入推进“乡财县管”改革，截至现在全旗9个镇财政所全部挂牌成立，并建成了标准化财政所及民生服务大厅。同时，于2014年6月份通过公开考录的方式，录用18名财会专业应往届大学毕业生分配到各镇财政所，进一步加强了各镇财政所后备力量和专业化管理。 

　　4.重点改革扎实推进。目前，我旗被自治区确定为“省直管县”和农村综合改革试点旗、美丽乡村建设重点推进旗。其中：“省直管县”试点工作我们已开始与自治区进行对接；农村综合改革工作已建立了农牧业公共信息综合服务系统，实现了“信息资源共用、信息服务共享”的目标。美丽乡村建设工作已将实施方案上报了市财政局，下一步将按照实施方案重点推进。

　　二、2015年预算执行情况 

　　2015年，在旗委、政府的高度重视和上级财政部门的关心支持下，我们攻坚克难，实现了保工资、保运转、保民生，兼顾重点项目的目标。

　　2015年，我旗公共财政收入预计完成62870万元，完成市下达收入任务62870万元的100%，同比增加2897万元，增长4%。其中：税收收入预计完成42633万元，非税收入预计完成20237万元。全旗公共财政支出预计完成23亿元，同比增加9115万元，增长4%。 

　　政府性基金预算收入预计完成7018万元，完成年度预算数的87%，同比下降38%。其中：国有土地使用权出让金收入预计完成6852万元，完成年度预算数的91%，同比下降38%。政府性基金预算支出预计完成12334万元，完成年度调整预算数的43%，同比下降46%。 

　　2015年，社会保险基金收入预计完成17040万元，上年滚存结余11882万元。当年社会保险基金支出预计完成14909万元，年末滚存结余14013万元。 

　　2015年全旗预算执行的主要措施和成效：

　　（一）认真组织财政收入，确保财政收入任务圆满完成。

　　一是针对今年全国经济下行的严峻形势，我们早谋划、早安排、早动手，认真分析税源，实现了首季度开门红、半年双过半、第三季度正增长，第四季度完成全年收入任务的目标；二是加大对京新高速、城西客运站等新增重点税源的监管力度，加强对一般行业和其他税源的检查，确保应收尽收；三是强化了非税收入管理。开展了针对非税收入的专项检查，切实堵塞收缴漏洞，确保应收尽收。同时，对于全旗闲置国有资产，在保值增值的前提下，加大处置力度，盘活闲置资产；四是重点清理了建筑房地产和实施政府工程方面存在的欠税。

　　（二）积极争取上级各类资金，促进经济社会可持续发展。

　　一是认真做好重点项目的筛选、储备及申报等工作。今年争取到上级财力性转移支付及专项转移支付资金16.4亿元，较上年增加3.1亿元，增长23.7%。其中争取到千万元以上的项目就有19个，涉及教育、环保、农林水、交通、保障性住房、美丽乡村建设六大类。在极大地增加我旗财力规模的同时，也重点支持了我旗经济社会的可持续发展；二是通过融资平台争取到国家开发银行棚户区改造项目贷款3.71 亿元，注入了全旗未完工的棚户区改造项目，为这些项目的顺利完工创造了积极条件；三是争取到地方政府性债券资金4.27亿元，有效地支持了我旗实施“十个全覆盖”工程建设。这些资金的到位，有效地缓解了我旗财政运行资金紧困的压力。

　　（三）优化财政支出结构，全力保障工资发放和民生支出。

　　2015年，在财政收支矛盾异常突出的情况下，我们通过不断优化支出结构，大力压缩一般性支出，实现了保工资、保运转、保民生、兼顾重点项目的目标。一是足额发放了干部职工的工资待遇。其中发放了2014年和2015年两年通讯补贴6228万元、发放了带薪休假和疗养补贴6655万元、干部职工取暖费补贴2292万元，以及提高机关事业单位人员工资标准15个月的增资部分4988万元，使干部职工的生活水平得到明显提高。二是坚持集中财力优先向民生倾斜。教育、社会保障、医疗卫生等八项民生支出预计完成16.92亿元，占公共财政支出的74%。其中：教育支出预计完成37954万元。拨付资金4185万元，全面落实义务教育保障经费、普高和职高“两免”、助学金等政策，惠及全旗30429名学生；拨付城乡低保家庭子女升入普通高校新生入学资助资金119万元，32名大学新生受益；拨付了中小学校舍维修改造和农村义务教育薄弱学校改造专项资金1469万元；拨付了职教中心实训大楼建设及设备款972万元，极大的改善了我旗教育办学条件；社会保障和就业支出预计完成55204万元。拨付资金7664万元，保障了对退役士兵经济补助、城乡低保、五保、孤儿、城镇“三无”、残疾人事业等补助资金的足额发放；发放全旗低收入农户冬季取暖用煤补助资金2496万元，惠及农户4.8万户；拨付就业补助资金906万元，主要用于小额担保贷款贴息、社会保险补贴、职业培训补贴等支出；文化体育与传媒支出预计完成2379万元。其中:用于农村广播无线覆盖、农村电影放映、文物保护、“三馆”免费开放补贴等242万元，用于村文化活动室设备购置48万元，提高基本公共文化服务水平；医疗卫生与计划生育支出预计完成13762万元。农村合作医疗财政补助标准从320元提高到380元，财政补助资金新增了1105万元，参保人数达到了18.43万人，覆盖率99.7%；城镇居民基本医疗保险财政补助标准从320元提高到380元，财政补助资金新增了275万元，参保人数达4.58万人；农林水支出预计完成37325万元。拨付了农业综合开发专项资金696万元，农田水利设施建设资金2771万元，扶贫资金3015万元；足额匹配了种植业、养殖业、森林保险财政补贴资金344万元，有效地降低了广大农民的生产风险；2015年实施了“一事一议”财政奖补项目106个，总投资6113.6万元，申请财政奖补资金4032.5万元，项目覆盖了全旗9个镇、1个农场；节能环保支出预计完成7379万元。拨付资金5347万元，主要用于了节能减排、污染防治、天然林保护、退耕还林和饮用水源地保护等项目；交通运输支出预计完成5132万元。拨付资金2826万元，主要用于农村公路建设、公路养护等项目，改善了群众的出行条件；住房保障支出预计完成10082万元。拨付资金4379万元，重点用于了棚户区改造和廉租房建设等项目。

　　（四）加大城乡基础设施建设，支持经济结构调整。

　　一是支持城镇基础设施建设。拨付资金2.8亿元，重点用于城市基础设施、园林绿化等，实施了五乌线、晨丰路、小街小巷改造等工程建设；二是拨付资金16431万元，重点推进了“十个全覆盖”工程项目的实施。三是投入资金992万元，实施工业园区的绿化、亮化、美化工程，支持了工业园区基础设施建设。四是大力支持重点企业发展。投资460万元，支持了河套酒业集团技改和新产品研发项目，促进了企业的持续发展。2015年河套酒业集团纳税额预计达到1.9亿元，同比增加1584万元，增长9%。 

　　（五）深入推进财政各项改革，提高财政管理水平。

　　一是认真贯彻执行新《预算法》，完善政府预算体系，加大资金统筹力度。同时按照上级部门推进地方预决算公开工作的要求，我旗部门预决算和“三公”经费预决算在政府网站上进行了全部公开；二是加强财政资金管理。修改和完善了《杭锦后旗财政资金管理暂行办法》，进一步加强对我旗财政资金的管理，明确部门职责，整合财力资源，逐步建立更加科学、规范的财政资金安全运行机制；三是积极推进金财工程建设，重点推进了国库集中支付、公务卡结算、惠农一卡通、国有资产管理等软件系统，财政局机房已和9个镇、23个预算单位进行了光缆联网，这些项目的实施，为实现财政科学化、精细化管理创造了条件；四是不断深化政府采购管理改革，扩大政府采购目录，严格执行采购操作规程，并实行网上公开采购。2015年全年完成采购项目资金10655万元，节约资金1278万元，节约率11%；五是积极开展项目评审工作，推行绩效评价制度，确保财政资金用于扶持发展潜力好、带头能力强的企业。今年以来，我局对全旗申报的66个农牧业科技推广等示范项目开展了评审工作，验收了“一事一议”项目23个、申报了“三产”项目30户、“就业基地”培训5户、“科技计划”项目12户，财政评审工作取得了明显成效；六是规范地方政府性债务管理。通过债务统计系统对政府性债务实行实时监管，有效控制债务风险；七是“省直管县”试点工作我们已开始从财政体制、转移支付测算、国库资金调度、财政预决算、地方政府性债务管理五个方面与自治区进行对接，有效地提高了我旗财政管理水平。

　　2015年我旗财政运行总体较好，能取得这个成绩，得益于旗委、政府的正确领导，得益于人大的依法监督和政协的民主监督，得益于上级财政部门的大力支持，也是全旗财税干部不懈努力和社会各界大力支持的结果。通过一年的财政运行，我们也清醒认识到，仍然存在着亟待解决的问题，如：财政收入增长乏力、后续财源不足，刚性支出逐年增加，政府性债务规模较大等等。对于这些问题，我们将高度重视，积极应对，通过努力发展地方经济、调整优化支出结构等措施加以解决。

　　三、2016年预算草案 

　　按照旗委的总体部署和要求：围绕“打造绿色产业基地，建设美丽幸福杭锦后旗”总目标，坚持创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，加快深化改革、依法治旗进程，全力实施“十个全覆盖”、精准扶贫工程，统筹做好各项民生事业，为顺利实施“十三五”规划开好头、起好步。财政部门将认真贯彻执行，努力提升财政保障能力，为全旗经济社会的发展提供财力支持。

　　（一）公共财政预算安排情况

　　2016年公共财政收入安排6.5亿元，较上年增加4%。公共财政支出安排12亿元，加上上级专项转移支付补助资金，最终执行结果将达到25亿元。 

　　2016年公共财政支出的总体安排是：用于工资和民生支出112533万元，占总支出的93.8%；用于运转支出5563万元，占总支出的4.6%，比上年预算数减少919万元，下降1.6%；用于城乡基础设施建设和经济发展支出1976万元，占总支出的1.6%，比上年预算数减少2365万元，下降2.4%。具体支出内容如下：  

　　1.安排干部职工个人部分支出93855万元，比上年增加16218万元。其中个人工资部分比上年年初预算数增加6598万元，增长10.45%，增加部分为机关事业单位调整工资标准和奖励性绩效。 

　　2.安排社会保障支出6693万元，比上年增加1362万元。主要用于城镇和农村最低生活保障、支持社会福利事业、残疾人事业发展和再就业工作等。

　　3.安排农林水支出3493万元，比上年减少385万元。主要用于农村公益事业建设“一事一议”财政奖补项目配套，美丽乡村建设、动物防疫防治、品种改良，设施农业建设等。 

　　4.安排教育、科技、文体支出2460万元，比上年增加267万元。主要用于科技创新、科学普及，贯彻落实教育经费保障政策，支持文体事业发展，丰富城乡居民文化生活等。 

　　5.安排医疗卫生支出6032万元，比上年增加650万元。主要用于医疗保险、医疗救助、基本公共卫生服务投入、落实计划生育政策等。

　　6.安排基础设施建设和经济发展支出1976万元，比上年减少2365万元。主要用于城镇基础设施建设等方面。 

　　7.安排其他支出5563万元，比上年减少919万元。主要用于全旗行政事业单位公务费、业务费及村级运转经费等方面。 

　　由于市政府收入任务未下达，上述财政收支预算需要调整的，将按照法定程序审批调整。

　　从上述公共财政支出安排情况看，突出了保工资、保运转、保基本民生和兼顾重点的总思路，但由于财力有限，还有一些必须的支出无法列入当年预算。还需采取增加财政收入、争取上级转移支付资金、控制一般性支出等措施加以解决。

　　（二）政府性基金预算安排情况

　　2016年政府性基金收入预算安排5778万元，其中：国有土地使用权出让金收入安排5060万元，国有土地收益基金收入安排300万元，保障性住房建设资金收入安排300万元。支出预算相应安排5778万元。主要用于征地和拆迁补偿、城市公共设施运行维护等方面支出。 

　　（三）社会保险基金预算安排情况 

　　 按照“收支平衡，适当结余”的原则，综合考虑社会保险参保人数、费率、上年社会平均工资水平、工资增长等因素，同时兼顾基金支出变化趋势，预计2016年社保基金收入35067万元，上年滚存结余14013万元，安排支出预算15462万元,年末滚存结余33618万元。

　　2016年，为了完成财政收支目标，我们要重点抓好以下工作：一是大力组织财政收入，及时掌握税源动态，挖掘潜在税源，确保收入任务圆满完成；二是加强非税收入的监管，规范非税票据的领、用、销管理，严禁执收执罚单位坐收坐支，确保非税收入资金足额入库；三是积极争取上级专项资金。积极与相关部门配合，规范项目评审及上报等程序，提高项目申报成功率，确保争资立项工作有新突破；四是优化支出结构，提高预算水平。认真学习和贯彻执行新《预算法》，加强财政综合预算编制管理，从严控制一般性支出，在确保工资发放和民生支出的前提下，兼顾重点项目的支出；五是深化财税体制改革，发挥职能作用。不断深化部门预算、国库集中支付、公务卡结算、政府采购、预算支出绩效评价等财政管理制度改革工作。积极推进预算信息公开工作；六是紧紧抓住我旗作为“省直管县”、“农村综合改革”试点旗等重点改革政策落地的机遇，努力提高我旗财政管理水平，确保改革工作顺利实施；七是加强队伍建设，提高干部职工综合素质，牢固树立廉洁意识，构筑牢固的拒腐防变思想防线，努力建设一支政治可靠、业务过硬、作风优良、纪律严明、团结和谐的财政干部队伍。

　　2016年是全面实施“十三五”规划的开局之年，面对财政工作的新形势、新要求，我们将按照新《预算法》的规定和旗委的决策部署，积极推行财政科学化、精细化管理，充分发挥财政职能作用，突出民生事业保障，切实提高资金使用效益，力争使我旗的财政工作再上一个新台阶。

　　附：